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建材地产超预期符合我们经济内生动力超预期的判断荐6股

发布时间:2019-08-15 11:46:07

建材:地产超预期符合我们经济内生动力超预期的判断 荐6股 2018-04-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻:

证监会:4月27日审核冀东水泥和SST前锋并购重组事项。

地产投资增长创三年新高与房企资金增幅剪刀差加大。

投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格继续上行,环比涨幅为0.9%。价格上涨地区主要是江苏、浙江、安徽、福建、河南和海南等地,幅度10-40元/吨;无下跌区域。4月中下旬,正值水泥市场需求旺季,除了北方部分地区需求表现一般以外,南方市场均呈现供需两旺态势,水泥价格继续走高。随着需求不断增加,以及部分地区企业停产检修和企业对熟料管控,价格稳中有升态势有望延续至5月中上旬。光伏玻璃市场运行暂稳,价格整体企稳。浮法玻璃市场弱势盘整。

池窑企业价格稳中有涨,中碱纱市场需求回暖。

全国水泥综合价格连续7周上涨,玻璃价格疲软。进入旺季全国总体水泥价格趋势向好,但是部分地区特别是华北和中部地区库存水平略有上升,这个产量增长快而需求相对释放较弱有关,随着经济内生动力带动经济向好,国家对于PPP等地方政府投资开始严格控制,这也会影响到部分地区的需求。但像河南、华北等环保执行较好抑制供给行业将继续推动景气向上。 月地产投资、新开工面积等相关数据超出市场预期,但是符合我们一直以来对于经济内生动力强劲的判断。当前中国经济处于较好态势当中,所以保持中性货币政策是合理应对,央行降准只是对冲MLF的到期。未来业绩增长仍将是股价的主要驱动因素,饿哦,恶魔继续看好龙头公司的超跌和次龙头公司的估值修复机会。本周我们继续推荐金晶科技、中国巨石、北新建材、海螺水泥、东易日盛和万年青,权重分别为金晶科技(20%)、中国巨石(15%)、北新建材(15%)、海螺水泥(15%)、东易日盛(15%)和万年青(20%)。

风险提示:供给释放过快超出市场预期。。

上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅为-4. %,较沪深 00指数低1.45个百分点。上周组合涨幅为-4.98%,比行业基准指数低0.67个百分点。组合中海螺水泥、金晶科技、东易日盛、万年青取得相对正收益;北新建材和中国巨石取得绝对和相对负收益。

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